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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 810.00 | 272 403.00 | 122 406.00 | 394 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 603.00 | 124 508.00 | 160 094.00 | 284 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 213.00 | 396 911.00 | 366 301.00 | 763 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 056.00 | | 1 640 056.00 | 1 640 056.00 |
BZ Autres créances | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 169.00 | | 1 822 169.00 | 1 822 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 382.00 | 396 911.00 | 2 188 471.00 | 2 585 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 132.00 | | | 468 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
DL TOTAL (I) | 801 001.00 | | | 801 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 667.00 | | | 435 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
EA Autres dettes | 353 075.00 | | | 353 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 469.00 | | | 1 387 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 471.00 | | | 2 188 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 847.00 | | | 1 356 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 302.00 | 157 961.00 | | 624 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 763 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 679 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 802.00 | 157 661.00 | | 540 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 300.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 493.00 | 94 579.00 | 2 160.00 | 304 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | 94 579.00 | 2 160.00 | 304 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 667.00 | 435 667.00 | | 435 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 513.00 | 554 513.00 | | 554 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640 057.00 | 1 640 057.00 | | 1 640 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 047.00 | 18 425.00 | 30 622.00 | 49 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 744.00 | 1 723 944.00 | 3 800.00 | 1 727 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 470.00 | 1 356 848.00 | 30 622.00 | 1 387 470.00 |