| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 184.00 | 62 668.00 | 193 516.00 | 256 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 634.00 | 24 737.00 | 44 897.00 | 69 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 318.00 | 87 405.00 | 321 913.00 | 409 318.00 |
BP En cours de production de services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 694.00 | | 1 107 694.00 | 1 107 694.00 |
BZ Autres créances | 256 140.00 | | 256 140.00 | 256 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 772.00 | | 1 785 772.00 | 1 785 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 090.00 | 87 405.00 | 2 107 685.00 | 2 195 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 516.00 | 36 858.00 | | 177 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 060.00 | 140 658.00 | | 139 060.00 |
DL TOTAL (I) | 322 077.00 | 183 016.00 | | 322 077.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 984.00 | 299 983.00 | | 310 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792.00 | 151 153.00 | | 250 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 227.00 | 840 014.00 | | 859 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 105.00 | 307 697.00 | | 228 105.00 |
EA Autres dettes | | 2 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 216 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 109.00 | 1 816 930.00 | | 1 740 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 685.00 | 2 045 446.00 | | 2 107 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 150 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 936.00 | |
FM Production stockée | | | 320 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680.00 | 45 153.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 1 571.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 43 582.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 50 063.00 | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 024.00 | 4 261 441.00 | | 3 538 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 964.00 | 4 120 783.00 | | 3 398 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 060.00 | 140 658.00 | | 139 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 73 240.00 | 3 867.00 | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 73 240.00 | 3 867.00 | 18 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 227.00 | 859 227.00 | | 859 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 694.00 | | | 1 107 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 984.00 | 116 774.00 | 194 210.00 | 310 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
VP Divers | 256 140.00 | | | 256 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 961.00 | 1 367 461.00 | 3 500.00 | 1 370 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 109.00 | 1 545 899.00 | 194 210.00 | 1 740 109.00 |