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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 631.00 | 168 079.00 | 158 552.00 | 326 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 752.00 | 60 368.00 | 63 384.00 | 123 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 883.00 | 228 447.00 | 305 436.00 | 533 883.00 |
BP En cours de production de services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 074.00 | | 1 114 074.00 | 1 114 074.00 |
BZ Autres créances | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 488.00 | | 1 572 488.00 | 1 572 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 371.00 | 228 447.00 | 1 877 924.00 | 2 106 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 082.00 | 316 577.00 | | 294 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 881.00 | 122 505.00 | | 95 881.00 |
DL TOTAL (I) | 540 463.00 | 444 582.00 | | 540 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 355.00 | 241 978.00 | | 114 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 819.00 | 171 693.00 | | 50 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 484.00 | 573 556.00 | | 902 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 804.00 | 319 154.00 | | 259 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 238 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 461.00 | 1 544 381.00 | | 1 337 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 924.00 | 2 034 463.00 | | 1 877 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 040 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 040 145.00 | |
FM Production stockée | | | 148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 877.00 | 16 023.00 | | 25 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 407.00 | 22 677.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 470.00 | -6 655.00 | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 28 385.00 | | 22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 854.00 | 2 917 284.00 | | 4 317 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 973.00 | 2 794 779.00 | | 4 221 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 881.00 | 122 505.00 | | 95 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 760.00 | | 39 623.00 | 494 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 533 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 450 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 260.00 | | 39 623.00 | 411 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 124.00 | 71 823.00 | 500.00 | 157 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 124.00 | 71 823.00 | 500.00 | 157 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 484.00 | 902 484.00 | | 902 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 074.00 | 1 114 074.00 | | 1 114 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 355.00 | 93 984.00 | 20 371.00 | 114 355.00 |
VI Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 940.00 | 231 940.00 | | 231 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 365.00 | 1 346 865.00 | 3 500.00 | 1 350 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 461.00 | 1 317 090.00 | 20 371.00 | 1 337 461.00 |