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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 110.00 | 217 385.00 | 138 725.00 | 356 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 802.00 | 87 107.00 | 80 695.00 | 167 802.00 |
AX Avances et acomptes | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 302.00 | 304 493.00 | 319 810.00 | 624 302.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 074.00 | | 759 074.00 | 759 074.00 |
BZ Autres créances | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 308.00 | | 1 300 308.00 | 1 300 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 610.00 | 304 493.00 | 1 620 117.00 | 1 924 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 463.00 | 294 082.00 | | 375 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 670.00 | 95 881.00 | | 92 670.00 |
DL TOTAL (I) | 633 133.00 | 540 463.00 | | 633 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 134.00 | 114 355.00 | | 62 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 985.00 | 50 819.00 | | 100 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 097.00 | 902 484.00 | | 579 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 769.00 | 259 804.00 | | 236 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 985.00 | 1 337 461.00 | | 986 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 117.00 | 1 877 924.00 | | 1 620 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 435 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 435 744.00 | |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 25 877.00 | | 20 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | 15 407.00 | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | 10 470.00 | | 9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 22 856.00 | | 23 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 596.00 | 4 317 854.00 | | 3 493 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 926.00 | 4 221 973.00 | | 3 400 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 670.00 | 95 881.00 | | 92 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 883.00 | | 92 077.00 | 533 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 624 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 540 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 383.00 | | 92 077.00 | 450 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 447.00 | 77 704.00 | 1 659.00 | 228 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | 77 704.00 | 1 659.00 | 228 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 097.00 | 579 097.00 | | 579 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 769.00 | 236 769.00 | | 236 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 759 074.00 | 759 074.00 | | 759 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 134.00 | 57 742.00 | 4 392.00 | 62 134.00 |
VI Groupe et associés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 266.00 | 913 766.00 | 3 500.00 | 917 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 985.00 | 982 593.00 | 4 392.00 | 986 985.00 |