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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 978.00 | 115 150.00 | 194 828.00 | 309 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 282.00 | 41 974.00 | 59 309.00 | 101 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 760.00 | 157 124.00 | 337 636.00 | 494 760.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
BZ Autres créances | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 827.00 | | 1 696 827.00 | 1 696 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 587.00 | 157 124.00 | 2 034 463.00 | 2 191 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 577.00 | 177 516.00 | | 316 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 505.00 | 139 060.00 | | 122 505.00 |
DL TOTAL (I) | 444 582.00 | 322 077.00 | | 444 582.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 978.00 | 310 984.00 | | 241 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 693.00 | 250 792.00 | | 171 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 556.00 | 859 227.00 | | 573 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 153.00 | 228 105.00 | | 319 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 000.00 | 91 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 381.00 | 1 740 109.00 | | 1 544 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 463.00 | 2 107 685.00 | | 2 034 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 191 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 191 141.00 | |
FM Production stockée | | | -320 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 023.00 | 9 680.00 | | 16 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 677.00 | 8 968.00 | | 22 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 713.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 35 770.00 | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 284.00 | 3 538 024.00 | | 2 917 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 779.00 | 3 398 964.00 | | 2 794 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 505.00 | 139 060.00 | | 122 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 318.00 | | 86 943.00 | 409 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 494 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 411 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 818.00 | | 86 943.00 | 325 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 405.00 | 71 001.00 | 1 282.00 | 87 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | 71 001.00 | 1 282.00 | 87 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 556.00 | 573 556.00 | | 573 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 978.00 | 131 384.00 | 110 594.00 | 241 978.00 |
VI Groupe et associés | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
VP Divers | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 608.00 | 1 581 108.00 | 3 500.00 | 1 584 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 381.00 | 1 433 787.00 | 110 594.00 | 1 544 381.00 |