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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 635.00 | | 1 740 635.00 | 1 740 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 085.00 | | 1 821 085.00 | 1 821 085.00 |
CU Autres participations | 1 625 775.00 | | 1 625 775.00 | 1 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 703.00 | | | -17 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 577.00 | -17 703.00 | | 121 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 974.00 | 1 123 397.00 | | 1 244 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 997.00 | 128.00 | | 239 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 140.00 | 242 300.00 | | 217 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 9 446.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | 53 945.00 | | 70 015.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | 16 380.00 | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 111.00 | 322 199.00 | | 576 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 085.00 | 1 445 596.00 | | 1 821 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 660.00 | 146 850.00 | | 553 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 084.00 | 164 553.00 | | 432 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 577.00 | -17 703.00 | | 121 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 915.00 | 259 915.00 | | 259 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 997.00 | 40 364.00 | 167 223.00 | 239 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 691.00 | 78 831.00 | 114 860.00 | 193 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 111.00 | 376 478.00 | 167 223.00 | 576 111.00 |