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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 877.00 | 48 702.00 | 38 176.00 | 86 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 656.00 | 48 702.00 | 1 837 954.00 | 1 886 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 402.00 | 48 702.00 | 1 882 700.00 | 1 931 402.00 |
CU Autres participations | 1 625 775.00 | | 1 625 775.00 | 1 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 249.00 | 16 556.00 | | 26 249.00 |
DH Report à nouveau | 138 704.00 | 80 053.00 | | 138 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 520.00 | 193 866.00 | | 195 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 574.00 | 1 431 575.00 | | 1 501 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 740.00 | 207 895.00 | | 174 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 804.00 | 160 896.00 | | 110 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 9 349.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 041.00 | 63 101.00 | | 79 041.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 21 060.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 127.00 | 462 301.00 | | 381 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 700.00 | 1 893 875.00 | | 1 882 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 381.00 | 317 698.00 | | 289 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 1 974.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 620.00 | 567 493.00 | | 577 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 100.00 | 373 627.00 | | 382 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 520.00 | 193 866.00 | | 195 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 808.00 | | 26 153.00 | 1 860 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 799 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 886 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 930.00 | | 26 153.00 | 1 773 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 326.00 | 17 376.00 | 48 702.00 | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 17 376.00 | 48 702.00 | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 740.00 | 82 994.00 | 91 746.00 | 174 740.00 |
VI Groupe et associés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 533.00 | 43 530.00 | 174 003.00 | 217 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 127.00 | 289 381.00 | 91 746.00 | 381 127.00 |