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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 877.00 | 31 326.00 | 55 551.00 | 86 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 808.00 | 31 326.00 | 1 829 481.00 | 1 860 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 202.00 | 31 326.00 | 1 893 875.00 | 1 925 202.00 |
CU Autres participations | 1 625 775.00 | | 1 625 775.00 | 1 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 556.00 | 6 079.00 | | 16 556.00 |
DH Report à nouveau | 80 053.00 | 6 507.00 | | 80 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 866.00 | 209 544.00 | | 193 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 575.00 | 1 363 230.00 | | 1 431 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 895.00 | 270 479.00 | | 207 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 896.00 | 157 506.00 | | 160 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 7 183.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | 83 893.00 | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 301.00 | 519 062.00 | | 462 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 875.00 | 1 882 292.00 | | 1 893 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 698.00 | 311 167.00 | | 317 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 450.00 | | 378 450.00 | 378 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 450.00 | | 378 450.00 | 378 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 059.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 493.00 | 616 252.00 | | 567 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 627.00 | 406 708.00 | | 373 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 866.00 | 209 544.00 | | 193 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 17 376.00 | 31 326.00 | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 17 376.00 | 31 326.00 | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 956.00 | 181 956.00 | | 181 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 895.00 | 63 292.00 | 144 603.00 | 207 895.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 091.00 | 49 936.00 | 148 155.00 | 198 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 301.00 | 317 698.00 | 144 603.00 | 462 301.00 |