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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 877.00 | 13 951.00 | 72 927.00 | 86 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 765.00 | 13 951.00 | 1 790 814.00 | 1 804 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 242.00 | 13 951.00 | 1 882 292.00 | 1 896 242.00 |
CU Autres participations | 1 625 775.00 | | 1 625 775.00 | 1 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DH Report à nouveau | 6 507.00 | -17 703.00 | | 6 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 544.00 | 121 577.00 | | 209 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 230.00 | 1 244 974.00 | | 1 363 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 479.00 | 239 997.00 | | 270 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 506.00 | 217 140.00 | | 157 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 6 184.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | 70 015.00 | | 83 893.00 |
EA Autres dettes | | 42 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 062.00 | 576 111.00 | | 519 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 292.00 | 1 821 085.00 | | 1 882 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 167.00 | 376 478.00 | | 311 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 1 292.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 252.00 | 553 660.00 | | 616 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 708.00 | 432 084.00 | | 406 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 544.00 | 121 577.00 | | 209 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 635.00 | | | 1 740 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 635.00 | | | 1 740 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 479.00 | 62 584.00 | 207 895.00 | 270 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 645.00 | 67 533.00 | 92 112.00 | 159 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 062.00 | 311 167.00 | 207 895.00 | 519 062.00 |