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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 345 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 971 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 999 729.00 | |
CU Autres participations | | | 1 625 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 662.00 | 36 025.00 | | 45 662.00 |
DH Report à nouveau | 256 506.00 | 198 927.00 | | 256 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 390.00 | 192 737.00 | | 304 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 659.00 | 1 568 790.00 | | 1 747 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 410.00 | 91 746.00 | | 32 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 344.00 | 128 579.00 | | 121 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 7 474.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 77 999.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 071.00 | 305 798.00 | | 252 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 729.00 | 1 874 588.00 | | 1 999 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 2 360.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 096.00 | 595 532.00 | | 708 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 706.00 | 402 795.00 | | 403 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 390.00 | 192 737.00 | | 304 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 883.00 | | 172 254.00 | 1 885 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 877.00 | 1 971 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 877.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 006.00 | | 172 254.00 | 1 799 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 077.00 | 16 479.00 | 82 556.00 | 66 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 077.00 | 16 479.00 | 82 556.00 | 66 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 485.00 | | 345 485.00 | 345 485.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VI Groupe et associés | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 195.00 | 15 710.00 | 345 485.00 | 361 195.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |