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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 877.00 | 66 077.00 | 20 800.00 | 86 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 231.00 | | 173 231.00 | 173 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 884.00 | 66 077.00 | 1 819 806.00 | 1 885 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 665.00 | 66 077.00 | 1 874 588.00 | 1 940 665.00 |
CU Autres participations | 1 625 775.00 | | 1 625 775.00 | 1 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 025.00 | 26 249.00 | | 36 025.00 |
DH Report à nouveau | 198 927.00 | 138 704.00 | | 198 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 737.00 | 195 520.00 | | 192 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 790.00 | 1 501 574.00 | | 1 568 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 746.00 | 174 740.00 | | 91 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 579.00 | 110 804.00 | | 128 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 268.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 79 041.00 | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | | 9 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 798.00 | 381 127.00 | | 305 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 588.00 | 1 882 700.00 | | 1 874 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 388.00 | 289 381.00 | | 273 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 303.00 | | 406 303.00 | 406 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 303.00 | | 406 303.00 | 406 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 266.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 532.00 | 577 620.00 | | 595 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 795.00 | 382 100.00 | | 402 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 737.00 | 195 520.00 | | 192 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 656.00 | | | 1 886 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 1 799 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 1 885 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 778.00 | | | 1 799 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 231.00 | | 173 231.00 | 173 231.00 |
UX Autres créances clients | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 746.00 | 59 336.00 | 32 410.00 | 91 746.00 |
VI Groupe et associés | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 245.00 | 54 014.00 | 173 231.00 | 227 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 798.00 | 273 388.00 | 32 410.00 | 305 798.00 |