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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 531 114.00 | | 3 531 114.00 | 3 531 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 114.00 | | 3 531 114.00 | 3 531 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 704.00 | | 3 532 704.00 | 3 532 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 490.00 | 17 243.00 | | 3 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 5 800.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -3 490.00 | -23 043.00 | | -3 490.00 |
280 Produits financiers | 230 321.00 | 37 042.00 | | 230 321.00 |
294 Charges financières | 10 661.00 | 5 992.00 | | 10 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 763.00 | 8 006.00 | | 242 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 763.00 | 8 006.00 | | 242 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 770.00 | 2 098 006.00 | | 2 340 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 11 723.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 935.00 | 1 348 939.00 | | 1 191 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 704.00 | 3 446 945.00 | | 3 532 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 141.00 | 1 063 141.00 | | 1 063 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 998.00 | 1 259 998.00 | | 1 259 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 228.00 | 18 790.00 | 78 619.00 | 123 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 998.00 | 1 259 998.00 | | 1 259 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 935.00 | 1 087 497.00 | 78 619.00 | 1 191 935.00 |