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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 655 089.00 | | 3 655 089.00 | 3 655 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 089.00 | | 3 655 089.00 | 3 655 089.00 |
CF Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 036.00 | | 3 666 036.00 | 3 666 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 533.00 | 12 538.00 | | 23 533.00 |
DG Autres réserves | 447 128.00 | 238 232.00 | | 447 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 753.00 | 219 891.00 | | 185 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 414.00 | 2 560 661.00 | | 2 746 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 382.00 | 104 488.00 | | 85 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 406.00 | 952 070.00 | | 830 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 220.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 572.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 621.00 | 1 060 350.00 | | 919 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 036.00 | 3 621 011.00 | | 3 666 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 336.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 144.00 | 223 781.00 | | 185 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 899.00 | 13 255.00 | | 12 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 753.00 | 219 891.00 | | 185 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 406.00 | 830 406.00 | | 830 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383 973.00 | 1 383 973.00 | | 1 383 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 376.00 | 19 502.00 | 65 874.00 | 85 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 973.00 | 1 383 973.00 | | 1 383 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 621.00 | 853 747.00 | 65 874.00 | 919 621.00 |