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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 620 395.00 | | 3 620 395.00 | 3 620 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 395.00 | | 3 620 395.00 | 3 620 395.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 011.00 | | 3 621 011.00 | 3 621 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 538.00 | 400.00 | | 12 538.00 |
DG Autres réserves | 238 232.00 | 7 606.00 | | 238 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 891.00 | 242 763.00 | | 219 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 661.00 | 2 340 770.00 | | 2 560 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 488.00 | 123 246.00 | | 104 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 070.00 | 1 063 141.00 | | 952 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 4 781.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 766.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 350.00 | 1 191 935.00 | | 1 060 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 011.00 | 3 532 704.00 | | 3 621 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 766.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 146.00 | 257 680.00 | | 233 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 255.00 | 14 917.00 | | 13 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 891.00 | 242 763.00 | | 219 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 070.00 | 952 070.00 | | 952 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 279.00 | 1 349 279.00 | | 1 349 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 481.00 | 19 143.00 | 80 126.00 | 104 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 279.00 | 1 349 279.00 | | 1 349 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 350.00 | 975 011.00 | 80 126.00 | 1 060 350.00 |