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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 885.00 | | 1 864 885.00 | 1 864 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 991.00 | | 4 156 991.00 | 4 156 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 010.00 | | 4 160 010.00 | 4 160 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864 885.00 | | | 1 864 885.00 |
CU Autres participations | 2 292 106.00 | | 2 292 106.00 | 2 292 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 252.00 | 45 893.00 | | 55 252.00 |
DG Autres réserves | 879 804.00 | 701 982.00 | | 879 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 131.00 | 187 180.00 | | 463 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 188.00 | 3 025 057.00 | | 3 488 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833.00 | 46 058.00 | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 376.00 | 797 637.00 | | 617 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 2 945.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 822.00 | 847 631.00 | | 671 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 010.00 | 3 872 688.00 | | 4 160 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 609.00 | 847 631.00 | | 666 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 274.00 | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 731.00 | 234 465.00 | | 528 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 600.00 | 47 284.00 | | 65 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 131.00 | 187 180.00 | | 463 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 110.00 | | 285 881.00 | 3 871 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 111.00 | | 285 881.00 | 3 871 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 864 885.00 | 1 864 885.00 | | 1 864 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833.00 | 20 620.00 | 5 213.00 | 25 833.00 |
VI Groupe et associés | 617 376.00 | 617 376.00 | | 617 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 885.00 | 1 864 885.00 | | 1 864 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 822.00 | 666 609.00 | 5 213.00 | 671 822.00 |