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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 610.00 | | 3 771 610.00 | 3 771 610.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 303.00 | | 3 773 303.00 | 3 773 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 771 610.00 | | 3 771 610.00 | 3 771 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 821.00 | 23 533.00 | | 32 821.00 |
DG Autres réserves | 533 594.00 | 447 128.00 | | 533 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 462.00 | 185 753.00 | | 261 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 877.00 | 2 746 414.00 | | 2 917 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 904.00 | 85 382.00 | | 65 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 806.00 | 830 406.00 | | 784 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 681.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 426.00 | 919 621.00 | | 855 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 303.00 | 3 666 036.00 | | 3 773 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 666.00 | 185 144.00 | | 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 796.00 | -609.00 | | -6 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 462.00 | 185 753.00 | | 261 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 806.00 | 784 806.00 | | 784 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 504.00 | 1 499 504.00 | | 1 499 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 904.00 | 19 867.00 | 46 036.00 | 65 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 992.00 | 1 500 992.00 | | 1 500 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 426.00 | 809 389.00 | 46 036.00 | 855 426.00 |