| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 871 110.00 | | 3 871 110.00 | 3 871 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 110.00 | | 3 871 110.00 | 3 871 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 688.00 | | 3 872 688.00 | 3 872 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 894.00 | 32 821.00 | | 45 894.00 |
DG Autres réserves | 701 983.00 | 533 594.00 | | 701 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 180.00 | 261 462.00 | | 187 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 057.00 | 2 917 877.00 | | 3 025 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 059.00 | 65 904.00 | | 46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 637.00 | 784 806.00 | | 797 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 3 726.00 | | 2 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 631.00 | 855 426.00 | | 847 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 688.00 | 3 773 303.00 | | 3 872 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 730.00 | 272 542.00 | | 196 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550.00 | 11 080.00 | | 9 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 180.00 | 261 462.00 | | 187 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 599 004.00 | 1 599 004.00 | | 1 599 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 059.00 | 20 240.00 | 25 819.00 | 46 059.00 |
VI Groupe et associés | 797 637.00 | 797 637.00 | | 797 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 218.00 | 1 600 218.00 | | 1 600 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 631.00 | 821 813.00 | 25 819.00 | 847 631.00 |