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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 036.00 | 896.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 942.00 | 1 036.00 | 409 906.00 | 410 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CF Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 675.00 | 1 036.00 | 483 639.00 | 484 675.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DK Provisions réglementées | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 548.00 | | | 415 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 639.00 | | | 483 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 895.00 | | | -13 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 409 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 757.00 | 36 749.00 | 158 321.00 | 219 757.00 |
VI Groupe et associés | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 548.00 | 232 540.00 | 158 321.00 | 415 548.00 |