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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 679.00 | 252.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 942.00 | 1 679.00 | 409 262.00 | 410 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 426.00 | 1 679.00 | 445 746.00 | 447 426.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 49 205.00 | | 42 931.00 |
DK Provisions réglementées | 23 688.00 | 13 886.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 120 824.00 | 68 091.00 | | 120 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 007.00 | 219 757.00 | | 183 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 651.00 | 152 381.00 | | 136 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 8 280.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 14 730.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 922.00 | 415 548.00 | | 324 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 746.00 | 483 639.00 | | 445 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 9.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | 13 886.00 | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | 13 895.00 | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 875.00 | -13 895.00 | | -9 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 3 655.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 010.00 | 157 500.00 | | 120 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 079.00 | 108 295.00 | | 77 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | 49 205.00 | | 42 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 886.00 | 9 802.00 | | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | 9 802.00 | | 13 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 007.00 | 37 849.00 | 145 158.00 | 183 007.00 |
VI Groupe et associés | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 922.00 | 179 764.00 | 145 158.00 | 324 922.00 |