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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 3 755.00 | 3 113.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 908.00 | 3 755.00 | 412 153.00 | 415 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 446.00 | 3 755.00 | 429 691.00 | 433 446.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 251.00 | 132 597.00 | | 116 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | 43 654.00 | | 50 015.00 |
DK Provisions réglementées | 49 010.00 | 43 292.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 220 777.00 | 225 043.00 | | 220 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 034.00 | 106 767.00 | | 66 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 721.00 | 85 740.00 | | 101 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 923.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 8 112.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 914.00 | 201 543.00 | | 208 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 691.00 | 426 586.00 | | 429 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 718.00 | 9 802.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 9 802.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -9 802.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | 145 000.00 | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 985.00 | 101 346.00 | | 109 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 015.00 | 43 654.00 | | 50 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 908.00 | | | 415 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 040.00 | | | 409 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 1 646.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 646.00 | | 2 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 292.00 | 5 718.00 | | 43 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 292.00 | 5 718.00 | | 43 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034.00 | 41 346.00 | 24 687.00 | 66 034.00 |
VI Groupe et associés | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 171.00 | 14 141.00 | 30.00 | 14 171.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 915.00 | 184 227.00 | 24 687.00 | 208 915.00 |