| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 942.00 | 1 932.00 | 409 010.00 | 410 942.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 022.00 | 1 932.00 | 426 091.00 | 428 022.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 636.00 | 48 705.00 | | 91 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 961.00 | 42 931.00 | | 40 961.00 |
DK Provisions réglementées | 33 490.00 | 23 688.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 171 587.00 | 120 824.00 | | 171 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 159.00 | 183 007.00 | | 145 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 651.00 | 136 651.00 | | 104 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 150.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 5 114.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 504.00 | 324 922.00 | | 254 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 091.00 | 445 746.00 | | 426 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 802.00 | 9 875.00 | | 9 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 802.00 | -9 875.00 | | -9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 2 560.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 120 010.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 039.00 | 77 079.00 | | 69 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 961.00 | 42 931.00 | | 40 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 252.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 252.00 | | 1 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 688.00 | 9 802.00 | | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | 9 802.00 | | 23 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 159.00 | 38 980.00 | 106 179.00 | 145 159.00 |
VI Groupe et associés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 504.00 | 148 325.00 | 106 179.00 | 254 504.00 |