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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 2 109.00 | 4 759.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 908.00 | 2 109.00 | 413 799.00 | 415 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 696.00 | 2 109.00 | 426 586.00 | 428 696.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 597.00 | 91 636.00 | | 132 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 40 961.00 | | 43 654.00 |
DK Provisions réglementées | 43 292.00 | 33 490.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 225 043.00 | 171 587.00 | | 225 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 767.00 | 145 159.00 | | 106 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 740.00 | 104 651.00 | | 85 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 154.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 3 040.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 543.00 | 254 504.00 | | 201 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 586.00 | 426 091.00 | | 426 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 802.00 | -9 802.00 | | -9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 110 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 346.00 | 69 039.00 | | 101 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 654.00 | 40 961.00 | | 43 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 942.00 | 4 967.00 | | 410 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 040.00 | | | 409 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 908.00 | | | 415 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 4 937.00 | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 010.00 | 30.00 | | 409 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 178.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 178.00 | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 490.00 | 9 802.00 | | 33 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 490.00 | 9 802.00 | | 33 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 179.00 | 40 146.00 | 66 034.00 | 106 179.00 |
VI Groupe et associés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745.00 | 10 715.00 | 30.00 | 10 745.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 543.00 | 135 510.00 | 66 034.00 | 201 543.00 |