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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 5 695.00 | 3 629.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 365.00 | 5 695.00 | 412 669.00 | 418 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 621.00 | 5 695.00 | 496 926.00 | 502 621.00 |
CU Autres participations | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 267.00 | 116 251.00 | | 166 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 485.00 | 50 015.00 | | -28 485.00 |
DK Provisions réglementées | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 192 292.00 | 220 777.00 | | 192 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 687.00 | 66 034.00 | | 24 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 676.00 | 101 721.00 | | 239 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | 28 313.00 | | 39 150.00 |
EA Autres dettes | | 11 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 633.00 | 208 914.00 | | 304 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 926.00 | 429 691.00 | | 496 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 756.00 | 160 001.00 | | 162 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 241.00 | 109 985.00 | | 191 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 485.00 | 50 015.00 | | -28 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 908.00 | 2 456.00 | | 415 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 040.00 | | | 409 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 365.00 | | | 418 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 2 456.00 | | 6 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 040.00 | | | 409 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 1 940.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 940.00 | | 3 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 864.00 | 78 834.00 | 30.00 | 78 864.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |