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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 2 608.00 | 4 043.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 1 337 945.00 | 202 743.00 | 1 135 202.00 | 1 337 945.00 |
AP Constructions | 6 439 083.00 | 2 558 168.00 | 3 880 915.00 | 6 439 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 204.00 | 74 357.00 | 143 847.00 | 218 204.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070 666.00 | 7 500.00 | 4 063 166.00 | 4 070 666.00 |
BF Prêts | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 559 958.00 | 2 856 365.00 | 22 703 593.00 | 25 559 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
BZ Autres créances | 4 978 104.00 | 607 546.00 | 4 370 558.00 | 4 978 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 588 228.00 | | 3 588 228.00 | 3 588 228.00 |
CF Disponibilités | 1 301 706.00 | | 1 301 706.00 | 1 301 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 153 552.00 | 607 546.00 | 9 546 006.00 | 10 153 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 713 510.00 | 3 463 911.00 | 32 249 600.00 | 35 713 510.00 |
CU Autres participations | 13 255 448.00 | 10 990.00 | 13 244 458.00 | 13 255 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34 646.00 | 29 341.00 | | 34 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 806 367.00 | 1 742 052.00 | | 1 806 367.00 |
242 Autres charges externes. | 392 389.00 | 358 526.00 | | 392 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142 302.00 | 139 591.00 | | 142 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 775 558.00 | 657 816.00 | | 775 558.00 |
252 Charges sociales | 334 996.00 | 316 158.00 | | 334 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243 116.00 | 233 941.00 | | 243 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 996.00 | 36 018.00 | | -81 996.00 |
280 Produits financiers | 1 134 139.00 | 3 584 479.00 | | 1 134 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 903.00 | 27 771.00 | | 154 903.00 |
294 Charges financières | 11 500.00 | 1 361 877.00 | | 11 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 956.00 | 453 592.00 | | 96 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 970.00 | 313 065.00 | | 132 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005 123.00 | 1 569 359.00 | | 1 005 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 29 440 000.00 | 28 470 000.00 | | 29 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 024.00 | 9 666.00 | | 9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 123.00 | 1 569 359.00 | | 1 005 123.00 |
DK Provisions réglementées | 10 803.00 | 5 622.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 31 041 226.00 | 30 630 923.00 | | 31 041 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 393.00 | 49 003.00 | | 48 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 36 300.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 339.00 | 499 779.00 | | 134 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 374.00 | 1 587 460.00 | | 1 208 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 249 600.00 | 32 218 383.00 | | 32 249 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495 754.00 | | | 25 495 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 341 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 559 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 195 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 459.00 | | | 8 032 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442 675.00 | | | 17 442 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 239.00 | 243 116.00 | 3.00 | 2 564 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 133.00 | 2.00 | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 762.00 | 241 982.00 | 1.00 | 2 562 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UP Prêts | 14 923.00 | 9 366.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 582.00 | 5 272 985.00 | 5 597.00 | 5 278 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 374.00 | 208 374.00 | 1 000 000.00 | 1 208 374.00 |