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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 10 971.00 | 14 480.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 2 685 775.00 | 202 743.00 | 2 483 032.00 | 2 685 775.00 |
AP Constructions | 6 031 198.00 | 2 848 065.00 | 3 183 133.00 | 6 031 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 826.00 | 156 853.00 | 93 973.00 | 250 826.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | 120 000.00 | 5 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141 646.00 | 78 480.00 | 8 063 166.00 | 8 141 646.00 |
BF Prêts | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077 018.00 | 3 423 102.00 | 26 653 916.00 | 30 077 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
BZ Autres créances | 4 518 334.00 | 560 389.00 | 3 957 945.00 | 4 518 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108 782.00 | | 3 108 782.00 | 3 108 782.00 |
CF Disponibilités | 1 472 063.00 | | 1 472 063.00 | 1 472 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 372 596.00 | 560 389.00 | 8 812 207.00 | 9 372 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 614.00 | 3 983 491.00 | 35 466 123.00 | 39 449 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
CU Autres participations | 12 763 923.00 | 5 990.00 | 12 757 933.00 | 12 763 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 31 860 000.00 | 30 980 000.00 | | 31 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 761.00 | 9 357.00 | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 672.00 | 1 476 404.00 | | 1 670 672.00 |
DK Provisions réglementées | 15 508.00 | 13 046.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128 217.00 | 33 055 083.00 | | 34 128 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 686.00 | 44 799.00 | | 42 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 37 032.00 | | 56 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 153.00 | 158 184.00 | | 239 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 907.00 | 1 240 015.00 | | 1 337 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 466 123.00 | 34 295 098.00 | | 35 466 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 907.00 | 240 015.00 | | 1 337 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 989.00 | | 1 796 989.00 | 1 796 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 989.00 | | 1 796 989.00 | 1 796 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -24 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 3 618.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 461.00 | 465 000.00 | | 735 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 558.00 | 474 678.00 | | 744 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 635.00 | 127 877.00 | | 177 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 542.00 | 26 995.00 | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 177.00 | 154 872.00 | | 201 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 381.00 | 319 806.00 | | 543 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 942.00 | 137 019.00 | | 266 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 430.00 | 3 722 582.00 | | 4 120 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 758.00 | 2 246 178.00 | | 2 449 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 672.00 | 1 476 404.00 | | 1 670 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 406 149.00 | | 1 498 913.00 | 30 406 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 841.00 | 20 941 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400 000.00 | 428 044.00 | 30 077 018.00 | 1 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 038.00 | 42 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | 384 165.00 | 9 092 799.00 | 1 400 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 551.00 | | 1 430 413.00 | 9 446 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913 109.00 | | 68 500.00 | 20 913 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 821.00 | 237 356.00 | 218 069.00 | 3 168 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 8 118.00 | 4 038.00 | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 930.00 | 229 237.00 | 214 030.00 | 3 161 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
UP Prêts | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 467 461.00 | 4 467 461.00 | | 4 467 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 950.00 | 4 827 950.00 | | 4 827 950.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 907.00 | 1 337 907.00 | | 1 337 907.00 |