| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827 763.00 | 451 935.00 | 375 828.00 | 827 763.00 |
AN Terrains | 3 166 626.00 | 204 301.00 | 2 962 326.00 | 3 166 626.00 |
AP Constructions | 6 923 103.00 | 3 434 166.00 | 3 488 937.00 | 6 923 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 548.00 | 91 008.00 | 111 540.00 | 202 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
AX Avances et acomptes | 195 000.00 | 180 000.00 | 15 000.00 | 195 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 189 727.00 | 78 824.00 | 8 110 903.00 | 8 189 727.00 |
BF Prêts | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 556 045.00 | 4 018 749.00 | 32 537 296.00 | 36 556 045.00 |
BN En cours de production de biens | 5 022 264.00 | | 5 022 264.00 | 5 022 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 635.00 | | 324 635.00 | 324 635.00 |
BZ Autres créances | 4 835 712.00 | 370 965.00 | 4 464 746.00 | 4 835 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 667.00 | | 2 507 667.00 | 2 507 667.00 |
CF Disponibilités | 1 137 666.00 | | 1 137 666.00 | 1 137 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 183.00 | 370 965.00 | 8 439 218.00 | 8 810 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 366 228.00 | 4 389 715.00 | 40 976 514.00 | 45 366 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
CU Autres participations | 17 602 933.00 | 5 000.00 | 17 597 933.00 | 17 602 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 34 898 516.00 | 33 780 000.00 | | 34 898 516.00 |
DH Report à nouveau | | 7 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 340.00 | 1 861 138.00 | | 2 097 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 706.00 | 6 691.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 37 575 838.00 | 36 231 483.00 | | 37 575 838.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550 189.00 | 3 252 846.00 | | 3 550 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550 189.00 | 3 252 846.00 | | 3 550 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 204.00 | 2 884 054.00 | | 2 086 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 595.00 | 41 724.00 | | 44 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 59 618.00 | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 882.00 | 277 179.00 | | 190 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 570.00 | 10 374.00 | | 972 570.00 |
EA Autres dettes | 2 881 235.00 | 1 931 438.00 | | 2 881 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 187.00 | 95 637.00 | | 99 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 675.00 | 3 272 948.00 | | 3 400 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 976 514.00 | 39 504 431.00 | | 40 976 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 919.00 | 1 186 744.00 | | 2 115 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 752 730.00 | 3 357 257.00 | | 3 752 730.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 999 600.00 | 3 660 095.00 | | 3 999 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 999 600.00 | 3 660 095.00 | | 3 999 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 749 009.00 | |
FG Production vendue services | 2 021 023.00 | | 2 021 023.00 | 2 021 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 023.00 | | 2 021 023.00 | 2 021 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 812 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 349.00 | 194 485.00 | | 219 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 352.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 990.00 | 97 000.00 | | 70 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 561.00 | 192 720.00 | | 14 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 955.00 | 290 072.00 | | 86 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | 39 168.00 | | 6 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 416.00 | 9 253.00 | | 63 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 984.00 | 23 892.00 | | 24 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 064.00 | 72 313.00 | | 95 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 109.00 | 217 760.00 | | -8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 981.00 | 174 105.00 | | 124 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 999.00 | 4 425 282.00 | | 4 687 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 659.00 | 2 564 144.00 | | 2 590 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 340.00 | 1 861 138.00 | | 2 097 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 78 078.00 | 72 986.00 | | 78 078.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 313 309.00 | 3 929 419.00 | | 4 313 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 391 387.00 | 4 002 405.00 | | 4 391 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 638 657.00 | 645 148.00 | | 638 657.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 752 730.00 | 3 357 257.00 | | 3 752 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 428 673.00 | | 1 315 160.00 | 35 428 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 873.00 | 25 815 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 290.00 | 153 497.00 | 36 556 045.00 | 34 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 125 625.00 | 10 698 446.00 | 34 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431 282.00 | | 427 079.00 | 10 431 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954 940.00 | | 888 081.00 | 24 954 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 003.00 | 262 596.00 | 63 198.00 | 3 525 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 003.00 | 1 448.00 | | 24 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 000.00 | 261 148.00 | 63 198.00 | 3 501 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 480.00 | 344.00 | | 78 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 691.00 | 3 924.00 | 6 908.00 | 6 691.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 524.00 | 20 000.00 | | 190 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 568.00 | 1 060.00 | 6 663.00 | 376 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 561.00 | 21 404.00 | 7 653.00 | 651 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 252.00 | 25 328.00 | 14 561.00 | 658 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 984.00 | 14 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 570.00 | 972 570.00 | | 972 570.00 |
UP Prêts | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 324 635.00 | 324 635.00 | | 324 635.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 673 665.00 | 4 673 665.00 | | 4 673 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 204.00 | 801 447.00 | 1 284 757.00 | 2 086 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 338.00 | 5 187 338.00 | | 5 187 338.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 675.00 | 2 115 919.00 | 1 284 757.00 | 3 400 675.00 |