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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 956.00 | 2 695.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 1 337 945.00 | 202 743.00 | 1 135 202.00 | 1 337 945.00 |
AP Constructions | 6 439 083.00 | 2 756 870.00 | 3 682 213.00 | 6 439 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 779.00 | 115 243.00 | 110 536.00 | 225 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 070 666.00 | 7 500.00 | 7 063 166.00 | 7 070 666.00 |
BF Prêts | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 436 643.00 | 3 172 302.00 | 24 264 342.00 | 27 436 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 011.00 | | 278 011.00 | 278 011.00 |
BZ Autres créances | 5 180 679.00 | 557 629.00 | 4 623 050.00 | 5 180 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 144.00 | | 2 175 144.00 | 2 175 144.00 |
CF Disponibilités | 2 409 237.00 | | 2 409 237.00 | 2 409 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 048 260.00 | 557 629.00 | 9 490 630.00 | 10 048 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 484 903.00 | 3 729 931.00 | 33 754 972.00 | 37 484 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
CU Autres participations | 12 113 923.00 | 5 990.00 | 12 107 933.00 | 12 113 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 29 850 000.00 | 29 440 000.00 | | 29 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 147.00 | 9 024.00 | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 210.00 | 1 005 123.00 | | 1 735 210.00 |
DK Provisions réglementées | 14 870.00 | 10 803.00 | | 14 870.00 |
DL TOTAL (I) | 32 180 503.00 | 31 041 226.00 | | 32 180 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 277.00 | 48 393.00 | | 47 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 744.00 | 25 642.00 | | 166 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 255.00 | 134 339.00 | | 359 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 469.00 | 1 208 374.00 | | 1 574 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 754 972.00 | 32 249 600.00 | | 33 754 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 469.00 | 208 374.00 | | 574 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 759.00 | 154 903.00 | | 1 188 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 415.00 | 96 956.00 | | 1 277 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 656.00 | 57 947.00 | | -88 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 552.00 | 132 970.00 | | 354 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 211.00 | 3 095 409.00 | | 4 158 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 001.00 | 2 090 286.00 | | 2 423 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 210.00 | 1 005 123.00 | | 1 735 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 559 958.00 | | | 25 559 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 436 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 231.00 | | | 8 195 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341 077.00 | | | 17 341 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 803.00 | 4 826.00 | 759.00 | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803.00 | 4 826.00 | 759.00 | 10 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 826.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UP Prêts | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 278 011.00 | | | 278 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VP Divers | 5 180 679.00 | | | 5 180 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 255.00 | 359 255.00 | | 359 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 476.00 | 5 469 436.00 | 40.00 | 5 469 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 469.00 | 574 469.00 | 1 000 000.00 | 1 574 469.00 |