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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 18 325.00 | 7 127.00 | 25 451.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 2 711 775.00 | 202 743.00 | 2 509 032.00 | 2 711 775.00 |
AP Constructions | 6 265 198.00 | 3 032 857.00 | 3 232 341.00 | 6 265 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 131.00 | 65 346.00 | 194 786.00 | 260 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141 646.00 | 78 480.00 | 8 063 166.00 | 8 141 646.00 |
BF Prêts | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 097 822.00 | 3 543 740.00 | 30 554 081.00 | 34 097 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 783.00 | | 315 783.00 | 315 783.00 |
BZ Autres créances | 5 264 362.00 | 569 073.00 | 4 695 289.00 | 5 264 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 292.00 | | 1 006 292.00 | 1 006 292.00 |
CF Disponibilités | 2 348 034.00 | | 2 348 034.00 | 2 348 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 440.00 | 569 073.00 | 8 373 367.00 | 8 942 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 040 261.00 | 4 112 813.00 | 38 927 448.00 | 43 040 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
CU Autres participations | 15 263 923.00 | 5 990.00 | 15 257 933.00 | 15 263 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 32 930 000.00 | 31 860 000.00 | | 32 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 433.00 | 5 761.00 | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 945.00 | 1 670 672.00 | | 1 450 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014.00 | 15 508.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 34 966 667.00 | 34 128 217.00 | | 34 966 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 322.00 | 1 000 000.00 | | 3 678 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 979.00 | 42 686.00 | | 43 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 56 068.00 | | 57 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 436.00 | 239 153.00 | | 176 436.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 781.00 | 1 337 907.00 | | 3 960 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 927 448.00 | 35 466 123.00 | | 38 927 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 806.00 | | 1 830 806.00 | 1 830 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 806.00 | | 1 830 806.00 | 1 830 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 517.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 003.00 | 735 461.00 | | 91 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 855.00 | 8 580.00 | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165.00 | 744 558.00 | | 108 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 702.00 | 177 635.00 | | 64 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 045.00 | 23 542.00 | | 32 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 831.00 | 201 177.00 | | 100 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | 543 381.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | 266 942.00 | | 33 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 470.00 | 4 120 430.00 | | 3 850 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 525.00 | 2 449 758.00 | | 2 399 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 945.00 | 1 670 672.00 | | 1 450 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 077 018.00 | | 4 240 869.00 | 30 077 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 502.00 | 23 454 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 215 066.00 | 34 097 822.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 199 564.00 | 10 601 104.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092 799.00 | | 1 712 869.00 | 9 092 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941 768.00 | | 2 528 000.00 | 20 941 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 108.00 | 235 500.00 | 134 862.00 | 3 188 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 7 354.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 137.00 | 228 146.00 | 134 862.00 | 3 177 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 508.00 | 3 361.00 | 15 855.00 | 15 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 524.00 | 20 000.00 | | 150 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 389.00 | 8 684.00 | | 560 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 383.00 | 28 684.00 | | 795 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 891.00 | 32 045.00 | 15 855.00 | 810 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 045.00 | 15 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UP Prêts | 48 658.00 | 23 800.00 | 24 858.00 | 48 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 315 783.00 | 315 783.00 | | 315 783.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 576.00 | 4 957 576.00 | | 4 957 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 322.00 | 794 268.00 | 2 884 054.00 | 3 678 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 678.00 | | | 1 321 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 380.00 | 267 380.00 | | 267 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 812.00 | 5 611 914.00 | 24 898.00 | 5 636 812.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 781.00 | 1 076 727.00 | 2 884 054.00 | 3 960 781.00 |