| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 490.00 | 6 891.00 | 22 599.00 | 29 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 2 696 870.00 | 202 743.00 | 2 494 127.00 | 2 696 870.00 |
AP Constructions | 6 310 922.00 | 2 862 419.00 | 3 448 503.00 | 6 310 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 760.00 | 127 292.00 | 211 468.00 | 338 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 149 146.00 | 85 980.00 | 8 063 166.00 | 8 149 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 406 149.00 | 3 391 315.00 | 27 014 835.00 | 30 406 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
BZ Autres créances | 4 772 096.00 | 560 389.00 | 4 211 708.00 | 4 772 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573 924.00 | | 2 573 924.00 | 2 573 924.00 |
CF Disponibilités | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 652.00 | 560 389.00 | 7 280 263.00 | 7 840 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 246 801.00 | 3 951 703.00 | 34 295 098.00 | 38 246 801.00 |
CU Autres participations | 12 763 923.00 | 5 990.00 | 12 757 933.00 | 12 763 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 980 000.00 | 29 850 000.00 | | 30 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 357.00 | 4 147.00 | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 404.00 | 1 735 210.00 | | 1 476 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 046.00 | 14 870.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 33 055 083.00 | 32 180 503.00 | | 33 055 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 799.00 | 47 277.00 | | 44 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 032.00 | 166 744.00 | | 37 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 184.00 | 359 255.00 | | 158 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 015.00 | 1 574 469.00 | | 1 240 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 295 098.00 | 33 754 972.00 | | 34 295 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 015.00 | 574 168.00 | | 240 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 997.00 | | 1 760 997.00 | 1 760 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 997.00 | | 1 760 997.00 | 1 760 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | 1 135 000.00 | | 465 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | 53 759.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 678.00 | 1 188 759.00 | | 474 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 877.00 | 1 140 000.00 | | 127 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 995.00 | 87 909.00 | | 26 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 872.00 | 1 277 415.00 | | 154 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 806.00 | -88 656.00 | | 319 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 019.00 | 354 552.00 | | 137 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 581.00 | 5 273 303.00 | | 3 722 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 178.00 | 3 538 092.00 | | 2 246 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 404.00 | 1 735 210.00 | | 1 476 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 436 643.00 | | 3 372 863.00 | 27 436 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 557.00 | 20 913 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 263 357.00 | 30 406 149.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 257 261.00 | 9 446 551.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | 23 377.00 | 23 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222 807.00 | | 1 621 005.00 | 8 222 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 190 186.00 | | 1 728 480.00 | 19 190 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 288.00 | 250 456.00 | 129 923.00 | 3 048 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 451.00 | 516.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 332.00 | 247 004.00 | 129 406.00 | 3 044 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | 78 480.00 | | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 870.00 | 4 235.00 | 6 060.00 | 14 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 524.00 | 20 000.00 | | 110 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 629.00 | 2 760.00 | | 557 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 643.00 | 101 240.00 | | 681 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 513.00 | 105 475.00 | 6 060.00 | 696 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 995.00 | 6 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 254 701.00 | | | 254 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 4 489 392.00 | | | 4 489 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 224.00 | 5 033 184.00 | 40.00 | 5 033 224.00 |
VW T.V.A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 015.00 | 240 015.00 | 1 000 000.00 | 1 240 015.00 |