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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
AP Constructions | 846 407.00 | 166 679.00 | 679 729.00 | 846 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 862.00 | 124 507.00 | 13 356.00 | 137 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 485.00 | 291 186.00 | 795 300.00 | 1 086 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 880.00 | 8 557.00 | 370 323.00 | 378 880.00 |
CF Disponibilités | 473 083.00 | | 473 083.00 | 473 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 665.00 | 8 557.00 | 866 108.00 | 874 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 150.00 | 299 743.00 | 1 661 407.00 | 1 961 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 514.00 | 1 306 547.00 | | 1 368 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | 61 967.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 132.00 | 1 643 514.00 | | 1 649 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 370.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 2 088.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 275.00 | 12 957.00 | | 12 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 407.00 | 1 656 471.00 | | 1 661 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948.00 | 12 957.00 | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 20 498.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 347.00 | 192 860.00 | | 155 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 728.00 | 130 893.00 | | 149 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | 61 967.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 485.00 | | | 1 086 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 485.00 | | | 1 086 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 117.00 | 40 069.00 | | 251 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 117.00 | 40 069.00 | | 251 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 932.00 | 3 625.00 | | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932.00 | 3 625.00 | | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932.00 | 3 625.00 | | 4 932.00 |
UG ‐ Financières | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 275.00 | 5 948.00 | | 12 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 071.00 | 19 065.00 | | 20 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 151.00 | 18 486.00 | | 29 151.00 |
ST Autres comptes | 39 341.00 | 34 804.00 | | 39 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 723.00 | 1 807.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 071.00 | 19 065.00 | | 20 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 463.00 | 17 969.00 | | 19 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 363.00 | 5 284.00 | | 7 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 216.00 | 55 097.00 | | 70 216.00 |