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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
AP Constructions | 245 800.00 | 100 615.00 | 145 185.00 | 245 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 110.00 | 100 615.00 | 172 495.00 | 273 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 142.00 | 175 116.00 | 884 026.00 | 1 059 142.00 |
CF Disponibilités | 858 974.00 | | 858 974.00 | 858 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 115.00 | 175 116.00 | 1 743 000.00 | 1 918 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 225.00 | 275 730.00 | 1 915 495.00 | 2 191 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 580.00 | 1 510 580.00 | | 1 510 580.00 |
DH Report à nouveau | 43 828.00 | 151 526.00 | | 43 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | -7 698.00 | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 106.00 | 1 929 407.00 | | 1 899 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 495.00 | 1 929 407.00 | | 1 915 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 424.00 | 418 495.00 | | 262 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 726.00 | 426 193.00 | | 192 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | -7 698.00 | | 69 698.00 |