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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
AP Constructions | 757 000.00 | 142 635.00 | 614 365.00 | 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 5 858.00 | 3 641.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 609.00 | 148 492.00 | 702 116.00 | 850 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 543.00 | 205 206.00 | 692 337.00 | 897 543.00 |
CF Disponibilités | 467 806.00 | | 467 806.00 | 467 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 527.00 | 205 206.00 | 1 191 321.00 | 1 396 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 135.00 | 353 698.00 | 1 893 437.00 | 2 247 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 323.00 | 1 104 132.00 | | 1 759 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 743.00 | 755 190.00 | | -148 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 580.00 | 2 134 323.00 | | 1 885 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 9 859.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 857.00 | 370 098.00 | | 7 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 437.00 | 2 504 420.00 | | 1 893 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 857.00 | 370 098.00 | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 122 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 749.00 | 1 288 333.00 | | 91 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 492.00 | 533 142.00 | | 240 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 743.00 | 755 190.00 | | -148 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 609.00 | | | 850 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 609.00 | | | 850 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 911.00 | 34 582.00 | | 113 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 911.00 | 34 582.00 | | 113 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 187 708.00 | | 17 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 187 708.00 | | 17 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 498.00 | 187 708.00 | | 17 498.00 |
UG ‐ Financières | | 187 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 4 476.00 | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | 78 709.00 | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 2 659.00 | 4 968.00 | | 2 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | 5 807.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 4 476.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 929.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 735.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 473.00 | 89 483.00 | | 13 473.00 |