| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
AP Constructions | 245 800.00 | 89 224.00 | 156 575.00 | 245 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 110.00 | 89 224.00 | 183 885.00 | 273 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 008.00 | 15 893.00 | 785 115.00 | 801 008.00 |
CF Disponibilités | 960 407.00 | | 960 407.00 | 960 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 415.00 | 15 893.00 | 1 745 522.00 | 1 761 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 525.00 | 105 117.00 | 1 929 407.00 | 2 034 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 580.00 | 1 510 580.00 | | 1 510 580.00 |
DH Report à nouveau | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 698.00 | 151 526.00 | | -7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 407.00 | 1 937 106.00 | | 1 929 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 489.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 407.00 | 1 937 595.00 | | 1 929 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 489.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 140 000.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 140 000.00 | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 857.00 | 180 018.00 | | 280 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 857.00 | 180 018.00 | | 280 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 143.00 | -40 018.00 | | 109 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 495.00 | 465 151.00 | | 418 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 193.00 | 313 625.00 | | 426 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 698.00 | 151 526.00 | | -7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 609.00 | | | 625 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 499.00 | 273 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 499.00 | 273 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 609.00 | | | 625 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 092.00 | 22 774.00 | 71 642.00 | 138 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 092.00 | 22 774.00 | 71 642.00 | 138 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 856.00 | 2 037.00 | | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | 2 037.00 | | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | 2 037.00 | | 13 856.00 |
UG ‐ Financières | | 2 037.00 | | |