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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
AP Constructions | 554 500.00 | 130 334.00 | 424 165.00 | 554 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 7 758.00 | 1 742.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 609.00 | 138 092.00 | 487 517.00 | 625 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 038.00 | 13 856.00 | 741 182.00 | 755 038.00 |
CF Disponibilités | 708 896.00 | | 708 896.00 | 708 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 934.00 | 13 856.00 | 1 450 078.00 | 1 463 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 543.00 | 151 948.00 | 1 937 595.00 | 2 089 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 580.00 | 1 759 323.00 | | 1 510 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 526.00 | -148 743.00 | | 151 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 106.00 | 1 885 580.00 | | 1 937 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 857.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 489.00 | 7 857.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 595.00 | 1 893 437.00 | | 1 937 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489.00 | 7 857.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 018.00 | | | -40 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 151.00 | 91 749.00 | | 465 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 625.00 | 240 492.00 | | 313 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 526.00 | -148 743.00 | | 151 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 609.00 | | | 850 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 625 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 625 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 609.00 | | | 850 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 492.00 | 34 582.00 | 44 982.00 | 148 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 492.00 | 34 582.00 | 44 982.00 | 148 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 206.00 | | 191 350.00 | 205 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 206.00 | | 191 350.00 | 205 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 206.00 | | 191 350.00 | 205 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 191 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |