| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
AP Constructions | 757 000.00 | 109 953.00 | 647 047.00 | 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 3 958.00 | 5 541.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 609.00 | 113 911.00 | 736 698.00 | 850 609.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 918.00 | 17 498.00 | 538 420.00 | 555 918.00 |
CF Disponibilités | 1 228 118.00 | | 1 228 118.00 | 1 228 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 785 220.00 | 17 498.00 | 1 767 722.00 | 1 785 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 829.00 | 131 409.00 | 2 504 420.00 | 2 635 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 368 514.00 | | |
DG Autres réserves | 1 104 132.00 | | | 1 104 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 190.00 | 5 619.00 | | 755 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 323.00 | 1 649 132.00 | | 2 134 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 4 500.00 | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 239.00 | 1 448.00 | | 360 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 098.00 | 12 275.00 | | 370 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 420.00 | 1 661 407.00 | | 2 504 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 098.00 | 5 948.00 | | 370 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 562.00 | | | 1 122 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 363.00 | 992.00 | | 365 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 333.00 | 155 347.00 | | 1 288 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 142.00 | 149 728.00 | | 533 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 190.00 | 5 619.00 | | 755 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 485.00 | | | 1 086 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 876.00 | 850 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 876.00 | 850 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 485.00 | | | 1 086 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 186.00 | 36 560.00 | 213 835.00 | 291 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 186.00 | 36 560.00 | 213 835.00 | 291 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 557.00 | 8 941.00 | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | 8 941.00 | | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | 8 941.00 | | 8 557.00 |
UG ‐ Financières | | 8 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 239.00 | 360 239.00 | | 360 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 098.00 | 370 098.00 | | 370 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 20 071.00 | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 709.00 | 29 151.00 | | 78 709.00 |
ST Autres comptes | 4 968.00 | 39 341.00 | | 4 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 807.00 | 1 723.00 | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 20 071.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929.00 | 19 463.00 | | 1 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | 7 363.00 | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 483.00 | 70 216.00 | | 89 483.00 |