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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 553.00 | 273.00 | 17 826.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 624 684.00 | 1 543 412.00 | 81 272.00 | 1 624 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 455.00 | 279 366.00 | 1 090.00 | 280 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 629.00 | 114 637.00 | 29 991.00 | 144 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 587.00 | 1 973 028.00 | 136 559.00 | 2 109 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
BZ Autres créances | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CF Disponibilités | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 251.00 | 12 910.00 | 362 341.00 | 375 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 838.00 | 1 985 938.00 | 498 900.00 | 2 484 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 202.00 | -1 311 225.00 | | -1 307 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | 4 023.00 | | 78 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 347.00 | -1 197 538.00 | | -1 119 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 394.00 | 1 191 619.00 | | 1 129 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 031.00 | 264 619.00 | | 207 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 30 562.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 219.00 | 101 577.00 | | 256 219.00 |
EA Autres dettes | | 3 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 247.00 | 1 591 975.00 | | 1 618 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 900.00 | 394 437.00 | | 498 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 027.00 | | 13 560.00 | 2 096 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | 336.00 | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 196.00 | | 13 224.00 | 2 078 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 715.00 | 11 312.00 | | 1 961 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 124.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 286.00 | 11 188.00 | | 1 944 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 084.00 | | 174.00 | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | | 174.00 | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | | 174.00 | 13 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 307.00 | 16 831.00 | 169 476.00 | 186 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 394.00 | 74 404.00 | 295 230.00 | 1 129 394.00 |
VI Groupe et associés | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 089.00 | 250 089.00 | | 250 089.00 |
VW T.V.A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 247.00 | 373 057.00 | 464 706.00 | 1 618 247.00 |