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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 664 401.00 | 1 582 313.00 | 82 089.00 | 1 664 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 374.00 | 247 450.00 | 67 924.00 | 315 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 322.00 | 132 405.00 | 81 918.00 | 214 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 940.00 | 1 996 305.00 | 269 636.00 | 2 265 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 202.00 | 770.00 | 314 432.00 | 315 202.00 |
BZ Autres créances | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CF Disponibilités | 305 617.00 | | 305 617.00 | 305 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 637.00 | 770.00 | 758 867.00 | 759 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 577.00 | 1 997 074.00 | 1 028 503.00 | 3 025 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -551 453.00 | -715 585.00 | | -551 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 320.00 | 164 132.00 | | 151 320.00 |
DL TOTAL (I) | -290 469.00 | -441 789.00 | | -290 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 331.00 | 1 000 430.00 | | 905 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 76 298.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 949.00 | 37 338.00 | | 189 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 736.00 | 180 471.00 | | 196 736.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 971.00 | 1 294 537.00 | | 1 307 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 503.00 | 852 748.00 | | 1 028 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 064.00 | 136 126.00 | | 2 193 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 14 112.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 63 245.00 | 2 265 940.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 245.00 | 2 235 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 869.00 | 136 126.00 | | 2 162 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 591.00 | 34 747.00 | 24 033.00 | 1 985 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 512.00 | 34 747.00 | 24 033.00 | 1 969 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 770.00 | 567.00 | 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 598.00 | 770.00 | 16 598.00 | 16 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 598.00 | 11 770.00 | 16 598.00 | 16 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 331.00 | 58 622.00 | 407 598.00 | 905 331.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 934.00 | 367 934.00 | | 367 934.00 |
VW T.V.A. | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 971.00 | 445 473.00 | 423 387.00 | 1 307 971.00 |