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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 624 684.00 | 1 564 488.00 | 60 196.00 | 1 624 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 435.00 | 270 251.00 | 16 183.00 | 286 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 962.00 | 130 566.00 | 82 396.00 | 212 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 152.00 | 1 999 778.00 | 196 373.00 | 2 196 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 039.00 | 5 480.00 | 229 559.00 | 235 039.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 453.00 | 14 612.00 | 90 841.00 | 105 453.00 |
CF Disponibilités | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 100.00 | 20 092.00 | 481 008.00 | 501 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 252.00 | 2 019 871.00 | 677 381.00 | 2 697 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -919 804.00 | -1 105 090.00 | | -919 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 219.00 | 185 286.00 | | 204 219.00 |
DL TOTAL (I) | -605 921.00 | -810 140.00 | | -605 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 610.00 | 1 065 377.00 | | 1 024 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 243.00 | 79 731.00 | | 76 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 34 392.00 | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 246.00 | 169 857.00 | | 166 246.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 430.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 303.00 | 1 349 787.00 | | 1 283 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 381.00 | 539 647.00 | | 677 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 243.00 | | 76 909.00 | 2 143 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 196 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 2 165 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 488.00 | | 63 245.00 | 2 126 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 13 664.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 988.00 | 24 790.00 | 24 000.00 | 1 998 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 366.00 | 49.00 | | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 623.00 | 24 741.00 | 24 000.00 | 1 982 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 195.00 | | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 5 676.00 | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 5 676.00 | | 14 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 610.00 | 109 542.00 | 403 820.00 | 1 024 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 954.00 | 264 954.00 | | 264 954.00 |
VW T.V.A. | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 303.00 | 291 992.00 | 480 063.00 | 1 283 303.00 |