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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 366.00 | 49.00 | 16 415.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 624 684.00 | 1 557 463.00 | 67 221.00 | 1 624 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 435.00 | 287 756.00 | 22 678.00 | 310 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 717.00 | 119 345.00 | 30 372.00 | 149 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 243.00 | 1 998 988.00 | 144 254.00 | 2 143 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 417.00 | 14 417.00 | 5 000.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 810.00 | 14 417.00 | 395 393.00 | 409 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 052.00 | 2 013 405.00 | 539 647.00 | 2 553 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 090.00 | -1 229 011.00 | | -1 105 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 286.00 | 123 921.00 | | 185 286.00 |
DL TOTAL (I) | -810 140.00 | -995 426.00 | | -810 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 377.00 | 1 066 593.00 | | 1 065 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 731.00 | 170 497.00 | | 79 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 32 193.00 | | 34 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 857.00 | 120 240.00 | | 169 857.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 787.00 | 1 389 954.00 | | 1 349 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 647.00 | 394 528.00 | | 539 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 686.00 | | 21 968.00 | 2 122 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 2 143 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 520.00 | | 21 968.00 | 2 104 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 070.00 | 15 330.00 | 1 412.00 | 1 985 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 112.00 | 1 412.00 | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 404.00 | 15 218.00 | | 1 967 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 3 007.00 | | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 3 007.00 | | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | 3 007.00 | | 11 410.00 |
UG ‐ Financières | | 3 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 377.00 | 99 266.00 | 371 796.00 | 1 065 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
VW T.V.A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 787.00 | 378 945.00 | 376 527.00 | 1 349 787.00 |