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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 665.00 | 161.00 | 17 826.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 624 684.00 | 1 550 438.00 | 74 247.00 | 1 624 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 554.00 | 281 821.00 | 11 733.00 | 293 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 629.00 | 117 087.00 | 27 542.00 | 144 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 686.00 | 1 985 070.00 | 137 616.00 | 2 122 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 417.00 | 11 410.00 | 8 008.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 321.00 | 11 410.00 | 256 911.00 | 268 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 007.00 | 1 996 479.00 | 394 528.00 | 2 391 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 011.00 | -1 307 202.00 | | -1 229 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 921.00 | 78 192.00 | | 123 921.00 |
DL TOTAL (I) | -995 426.00 | -1 119 347.00 | | -995 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 593.00 | 1 129 394.00 | | 1 066 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 497.00 | 207 031.00 | | 170 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 25 603.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 240.00 | 256 219.00 | | 120 240.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 954.00 | 1 618 247.00 | | 1 389 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 528.00 | 498 900.00 | | 394 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 587.00 | | 13 099.00 | 2 109 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 421.00 | | 13 099.00 | 2 091 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 028.00 | 12 042.00 | | 1 973 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 553.00 | 112.00 | | 17 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 474.00 | 11 930.00 | | 1 955 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 910.00 | | 1 501.00 | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 910.00 | | 1 501.00 | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 910.00 | | 1 501.00 | 12 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 593.00 | 85 115.00 | 306 338.00 | 1 066 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 917.00 | 205 917.00 | | 205 917.00 |
VW T.V.A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 954.00 | 406 588.00 | 308 226.00 | 1 389 954.00 |