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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AN Terrains | 41 652.00 | 18 059.00 | 23 593.00 | 41 652.00 |
AP Constructions | 1 651 026.00 | 1 572 653.00 | 78 372.00 | 1 651 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 124.00 | 236 541.00 | 17 583.00 | 254 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 067.00 | 142 260.00 | 73 808.00 | 216 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 064.00 | 1 985 591.00 | 207 473.00 | 2 193 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 503.00 | 567.00 | 185 936.00 | 186 503.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 485.00 | 16 031.00 | 89 454.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 337 754.00 | | 337 754.00 | 337 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 874.00 | 16 598.00 | 645 276.00 | 661 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 938.00 | 2 002 189.00 | 852 748.00 | 2 854 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -715 585.00 | -919 804.00 | | -715 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 132.00 | 204 219.00 | | 164 132.00 |
DL TOTAL (I) | -441 789.00 | -605 921.00 | | -441 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 430.00 | 1 024 610.00 | | 1 000 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 298.00 | 76 243.00 | | 76 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 16 066.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 471.00 | 166 246.00 | | 180 471.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 537.00 | 1 283 303.00 | | 1 294 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 748.00 | 677 381.00 | | 852 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 152.00 | 41 980.00 | | 2 196 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 2 193 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 732.00 | 2 162 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 733.00 | 41 868.00 | | 2 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | 112.00 | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 778.00 | 30 880.00 | 45 067.00 | 1 999 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | 336.00 | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 364.00 | 30 880.00 | 44 731.00 | 1 983 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | 567.00 | 5 480.00 | 5 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 612.00 | 1 419.00 | | 14 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | 1 986.00 | 5 480.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | 1 986.00 | 5 480.00 | 20 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 5 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
UX Autres créances clients | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 430.00 | 107 230.00 | 398 544.00 | 1 000 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 634.00 | 218 634.00 | | 218 634.00 |
VW T.V.A. | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 537.00 | 325 040.00 | 474 842.00 | 1 294 537.00 |