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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 001.00 | 114 083.00 | 14 918.00 | 129 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 060.00 | 466 627.00 | 153 433.00 | 620 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 699.00 | 583 087.00 | 282 612.00 | 865 699.00 |
BT Marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 232.00 | 583 087.00 | 504 145.00 | 1 087 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 150 534.00 | | | 150 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 610.00 | | | 353 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 145.00 | | | 504 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
FG Production vendue services | 357 874.00 | | 357 874.00 | 357 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 507.00 | | 414 507.00 | 414 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 586.00 | | | 435 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 089.00 | | | 434 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 916.00 | | | 861 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 279.00 | | | 747 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 803.00 | 39 285.00 | | 543 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 2 000.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 426.00 | 37 285.00 | | 543 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 801.00 | 29 038.00 | 58 152.00 | 87 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 202.00 | 41 515.00 | 172 687.00 | 214 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 611.00 | 157 517.00 | 195 484.00 | 353 611.00 |