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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 033.00 | 91 396.00 | 14 637.00 | 106 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 413.00 | 565 188.00 | 153 224.00 | 718 413.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 959.00 | 658 787.00 | 282 171.00 | 940 959.00 |
BT Marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 474.00 | 658 787.00 | 336 687.00 | 995 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 407.00 | | | -58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 356.00 | | | 307 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 154.00 | | | 244 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
FG Production vendue services | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 163.00 | | 224 163.00 | 224 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 506.00 | | | 328 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 407.00 | | | -58 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 082.00 | | 20 427.00 | 921 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 940 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 020.00 | | 20 427.00 | 804 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 282.00 | 41 505.00 | | 617 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 080.00 | 41 505.00 | | 615 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 074.00 | 108 100.00 | 62 973.00 | 171 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 223.00 | 22 192.00 | 12 030.00 | 34 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 176.00 | 35 146.00 | 12 030.00 | 47 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 128.00 | 244 154.00 | 62 973.00 | 307 128.00 |