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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 88 488.00 | 11 035.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 823.00 | 589 302.00 | 124 520.00 | 713 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 809.00 | 679 993.00 | 249 816.00 | 929 809.00 |
BT Marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 933.00 | 679 993.00 | 303 939.00 | 983 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 346.00 | | | 257 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 085.00 | | | 226 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
FG Production vendue services | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 959.00 | | 3 282.00 | 940 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 431.00 | 929 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 813 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 447.00 | | 3 282.00 | 824 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 787.00 | 35 587.00 | 14 381.00 | 658 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 585.00 | 35 587.00 | 14 381.00 | 656 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 290.00 | 105 029.00 | 31 261.00 | 136 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 346.00 | 226 086.00 | 31 261.00 | 257 346.00 |