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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 607.00 | 91 161.00 | 8 445.00 | 99 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 325.00 | 618 035.00 | 101 290.00 | 719 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 395.00 | 711 399.00 | 223 995.00 | 935 395.00 |
BT Marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 230.00 | 711 399.00 | 288 830.00 | 1 000 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 007.00 | | | -23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 830.00 | | | 288 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
FG Production vendue services | 367 405.00 | | 367 405.00 | 367 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 277.00 | | 417 277.00 | 417 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 357.00 | | | 446 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 365.00 | | | 469 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 007.00 | | | -23 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 810.00 | | 5 918.00 | 929 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 935 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 818 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 348.00 | | 5 918.00 | 813 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 994.00 | 31 739.00 | 332.00 | 679 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 791.00 | 31 739.00 | 332.00 | 677 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 512.00 | 44 727.00 | 59 785.00 | 104 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 245.00 | 205 459.00 | 59 785.00 | 265 245.00 |