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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 671.00 | 103 394.00 | 8 277.00 | 111 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 925.00 | 514 116.00 | 142 809.00 | 656 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 378.00 | 619 712.00 | 276 665.00 | 896 378.00 |
BT Marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CF Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 145.00 | 619 712.00 | 506 432.00 | 1 126 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 657.00 | | | 293 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 432.00 | | | 506 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
FG Production vendue services | 412 166.00 | | 412 166.00 | 412 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 609.00 | | 472 609.00 | 472 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 620.00 | | | 482 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 096.00 | | | 440 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 914.00 | | | 895 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 278.00 | | | 779 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 510.00 | 38 174.00 | 14 971.00 | 596 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | 175.00 | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 133.00 | 38 174.00 | 14 796.00 | 594 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 297.00 | 32 442.00 | 75 529.00 | 108 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VP Divers | 173 007.00 | 22 490.00 | 150 517.00 | 173 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 958.00 | 45 441.00 | 150 517.00 | 195 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 798.00 | 206 943.00 | 75 529.00 | 282 798.00 |