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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 593.00 | 87 039.00 | 14 553.00 | 101 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 426.00 | 528 040.00 | 174 385.00 | 702 426.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 081.00 | 617 282.00 | 303 799.00 | 921 081.00 |
BT Marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 407.00 | 617 282.00 | 433 124.00 | 1 050 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 124.00 | | | 433 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
FG Production vendue services | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 951.00 | | 516 951.00 | 516 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 516.00 | | | 537 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 504.00 | | | 514 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 378.00 | | 80 722.00 | 896 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 018.00 | 921 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 019.00 | 804 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 916.00 | | 80 122.00 | 779 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 713.00 | 42 269.00 | 44 699.00 | 619 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 510.00 | 42 269.00 | 44 700.00 | 617 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 718.00 | 37 166.00 | 76 552.00 | 113 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 233.00 | 18 836.00 | 82 398.00 | 101 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 040.00 | 36 642.00 | 82 398.00 | 119 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 876.00 | 192 324.00 | 76 552.00 | 268 876.00 |