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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 633.00 | 194 881.00 | 55 752.00 | 250 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 643.00 | 298 895.00 | 66 748.00 | 365 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 164.00 | 499 575.00 | 122 590.00 | 622 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 445.00 | 15 600.00 | 622 845.00 | 638 445.00 |
BZ Autres créances | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 433 992.00 | | 433 992.00 | 433 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 575.00 | 15 600.00 | 1 354 975.00 | 1 370 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 740.00 | 515 175.00 | 1 477 565.00 | 1 992 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 557 214.00 | 557 257.00 | | 557 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 40 906.00 | | 42 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 656 442.00 | 642 183.00 | | 656 442.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | 33 003.00 | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | 33 003.00 | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 738.00 | 41 339.00 | | 66 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 504.00 | 21 344.00 | | 29 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 508.00 | 392 838.00 | | 485 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 143.00 | 204 320.00 | | 194 143.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 13 718.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 147.00 | 673 558.00 | | 785 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 565.00 | 1 348 744.00 | | 1 477 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 318.00 | 651 393.00 | | 752 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 649.00 | | 3 597 649.00 | 3 597 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 649.00 | | 3 597 649.00 | 3 597 649.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | 5 916.00 | | 14 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 184.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093.00 | 5 870.00 | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | 6 054.00 | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 8 281.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 8 281.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -2 227.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 875.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 150.00 | 3 282 817.00 | | 3 611 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 711.00 | 3 241 911.00 | | 3 568 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 40 906.00 | | 42 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 1 784.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 943.00 | | 73 822.00 | 577 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 622 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 616 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 054.00 | | 73 822.00 | 568 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 659.00 | 40 516.00 | 25 600.00 | 484 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 860.00 | 40 516.00 | 25 600.00 | 478 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 003.00 | 2 973.00 | | 33 003.00 |
6T Sur comptes clients | 14 055.00 | 1 545.00 | | 14 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 055.00 | 1 545.00 | | 14 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 058.00 | 4 518.00 | | 47 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 508.00 | 485 508.00 | | 485 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 621 917.00 | | | 621 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 728.00 | 33 899.00 | 32 829.00 | 66 728.00 |
VI Groupe et associés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 960.00 | 795 960.00 | | 795 960.00 |
VW T.V.A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 147.00 | 752 318.00 | 32 829.00 | 785 147.00 |