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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 990.00 | 204 936.00 | 99 055.00 | 303 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 889.00 | 339 759.00 | 41 131.00 | 380 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 835.00 | 547 559.00 | 140 276.00 | 687 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 296.00 | 6 856.00 | 860 440.00 | 867 296.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CF Disponibilités | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 082.00 | 6 856.00 | 1 282 226.00 | 1 289 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 917.00 | 554 416.00 | 1 422 502.00 | 1 976 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 611 328.00 | 609 782.00 | | 611 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 952.00 | 81 546.00 | | 112 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 610.00 | 7 898.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 771 909.00 | 743 245.00 | | 771 909.00 |
DP Provisions pour risques | 42 047.00 | 38 061.00 | | 42 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 047.00 | 38 061.00 | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 481.00 | 74 207.00 | | 50 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 5 555.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 282 848.00 | | 367 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 010.00 | 147 154.00 | | 167 010.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 31 179.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 545.00 | 540 942.00 | | 608 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 502.00 | 1 322 248.00 | | 1 422 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 997.00 | 525 936.00 | | 587 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 646.00 | 37 387.00 | | 9 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 709.00 | | 4 204 709.00 | 4 204 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 709.00 | | 4 204 709.00 | 4 204 709.00 |
FM Production stockée | | | 32 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 117.00 | 29 304.00 | | 21 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | 5 513.00 | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 5 715.00 | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 11 672.00 | | 9 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 11 672.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | -5 956.00 | | -5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 33 650.00 | | 37 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 821.00 | 3 864 750.00 | | 4 265 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 869.00 | 3 783 203.00 | | 4 152 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 952.00 | 81 546.00 | | 112 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 368.00 | 17 111.00 | | 23 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 460.00 | | 74 577.00 | 649 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 572.00 | | 74 577.00 | 643 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 815.00 | 36 947.00 | 36 202.00 | 546 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | 2 933.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 017.00 | 36 947.00 | 33 269.00 | 541 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 061.00 | 3 986.00 | | 38 061.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 2 637.00 | 2 640.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 2 637.00 | 2 640.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 920.00 | 6 623.00 | 2 640.00 | 44 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 367 504.00 | | 367 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 857 213.00 | 857 213.00 | | 857 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 996.00 | 19 448.00 | 20 548.00 | 39 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 513.00 | 914 513.00 | | 914 513.00 |
VW T.V.A. | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 545.00 | 587 997.00 | 20 548.00 | 608 545.00 |