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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 290.00 | 218 597.00 | 79 693.00 | 298 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 597.00 | 321 634.00 | 59 963.00 | 381 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 775.00 | 546 029.00 | 139 746.00 | 685 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 895.00 | 18 959.00 | 812 935.00 | 831 895.00 |
BZ Autres créances | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 369 561.00 | | 369 561.00 | 369 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 950.00 | 18 959.00 | 1 504 990.00 | 1 523 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 725.00 | 564 988.00 | 1 644 736.00 | 2 209 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 557 233.00 | 557 214.00 | | 557 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 894.00 | 42 439.00 | | 80 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 130.00 | 12 770.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 692 277.00 | 656 442.00 | | 692 277.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 503.00 | 66 738.00 | | 69 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 29 504.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 830.00 | 485 508.00 | | 537 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 591.00 | 194 143.00 | | 254 591.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 9 255.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 483.00 | 785 147.00 | | 916 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 736.00 | 1 477 565.00 | | 1 644 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 554.00 | 752 318.00 | | 877 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 541.00 | | 4 133 541.00 | 4 133 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 541.00 | | 4 133 541.00 | 4 133 541.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 644.00 | 14 653.00 | | 39 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 422.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | 5 093.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 5 515.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 2 675.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 6 675.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -1 160.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 1 947.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 303.00 | 3 611 150.00 | | 4 175 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 409.00 | 3 568 711.00 | | 4 094 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 894.00 | 42 439.00 | | 80 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 164.00 | | 63 610.00 | 622 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 276.00 | | 63 610.00 | 616 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 575.00 | 46 455.00 | | 499 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 776.00 | 46 455.00 | | 493 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | 3 359.00 | | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 3 359.00 | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 576.00 | 3 359.00 | | 51 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 830.00 | 537 830.00 | | 537 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 813 372.00 | | | 813 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VB T. V. A. | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 435.00 | 30 506.00 | 38 930.00 | 69 435.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 361.00 | 998 361.00 | | 998 361.00 |
VW T.V.A. | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 483.00 | 877 554.00 | 38 930.00 | 916 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |